专题：AI景气度仍向好 市场正进入结构性分化新阶段
北京时间7月16日凌晨，美股周三收高。亚马逊、微软、谷歌和苹果等大型科技股表现亮眼，推动大盘上扬。美国6月PPI意外下跌0.3%，显示通胀正在降温，令市场下调对美联储加息的预期。
道指涨150.37点，涨幅为0.29%，报52658.64点；纳指涨162.22点，涨幅为0.62%，报26269.23点；标普500指数涨28.81点，涨幅为0.38%，报7572.40点。
投资者似乎正在减少对关键半导体股的风险敞口，并将资金转向部分大型科技股。值得注意的是，亚马逊、微软和Alphabet均上涨约3%。苹果也上涨了4%。
芯片制造商中，美光科技股价下跌8%，泛林研究股价跌幅超过4%。英特尔和超微半导体分别下跌4.4%和3.5%。VanEck半导体ETF（SMH）下跌2%。
投资者正在评估通胀状况。纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯周三在演讲中表示，“有令人鼓舞的理由预计通胀已经见顶，并将在未来几个季度逐步回落。”
周三公布的数据显示，6月生产者价格指数意外下降0.3%，而经济学家此前预期该月数据环比持平。该指数还显示年通胀率为5.5%。
这份好于预期的通胀数据令市场对美联储加息的预期有所降温。交易员已下调对美联储7月加息的押注。目前，市场预计美联储在7月28日至29日会议上加息25个基点的概率已从此前的35%降至约15%。同时，对9月加息的预期概率也出现回落，目前约为70%，低于此前超过90%的水平。
市场分析认为，通胀走弱削弱了美联储短期内进一步收紧货币政策的紧迫性，推动市场风险偏好回升。周二，美股三大指数集体收涨，半导体、存储、光通信概念股全线走强。美国国债同样上涨。其中，对货币政策最为敏感的2年期美债收益率一度下跌14个基点至4.14%，创去年8月以来最大单日跌幅，随后收窄部分跌幅，尾盘仍下跌约10个基点。
CreditSights投资级债券及宏观策略主管Zach Griffiths表示：“周二公布的通胀数据基本排除了美联储7月加息的可能。虽然通胀仍高于目标，中东局势也持续恶化，这份数据足以让美联储继续保持观望。”
“我并不认为这能排除加息的可能性，因为如果目标确实是2%，这些数字仍然远高于2%，”SimCorp全球投资决策研究主管梅丽莎-布朗表示。“如今的市场可能对某一方面的消息反应过度了。”
PPI报告发布之前，周二公布的消费者价格指数数据低于预期，这增强了市场对美联储今年可能无需如此激进加息的希望。该报告促使交易员降低了对美联储近期收紧政策的预期。
尽管根据CME美联储观察工具，央行7月会议上加息的可能性在过去几天有所下降，但交易员仍预计今年晚些时候会加息。他们预计在10月会议结束时，利率有约60%的概率会提高四分之一个或半个百分点。
市场继续关注美伊局势的最新发展。美国中央司令部周三在X平台发文称，美国于美东时间周三下午3点针对伊朗发起了第二波打击行动。中央司令部表示：“此次打击针对的是伊朗用于威胁自由通过霍尔木兹海峡船只的军事能力，这是一条对全球贸易至关重要的国际水道”
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